Грааль – эффективная стратегия для торговли на форексе

Тот, кто уже немного познакомился с трейдингом, однозначно встречал название стратегии Грааль. Под этим понимается чудесная торговая система на форексе, которая даёт постоянный профит, не приводит к просадкам и серьёзным убытком. Словом, настоящее чудо. Однако, как известно, чудес не бывает. И к рынку это относится в первую очередь. Если бы такая система действительно существовала, то все зарабатывали бы, а это попросту невозможно на рынке.

Было очень много разных попыток создать исключительно профитную стратегию, некоторые из них действительно давали большие серии тейков, но затем ситуация на рынке менялась и происходила череда стопов. Таким образом, можно сделать простой вывод – постоянно торговать только в плюс не получится, но при этом есть достаточно стабильные системы, которые могут давать хороший результат. Одну из них назвали Грааль, так как она максимально соответствует подразумеваемому понятию. Рассмотрим эту стратегию и торговлю по ней.

На такие длительные трендовые движения рассчитана стратегия Грааль. При хорошем входе они позволяют получать большую прибыль с минимальными рисками.

Описание стратегии Грааль

Эту торговую методику связывают с именем достаточно известной деятельницы на фондовом рынке – Линдой Рашке, которая добилась выдающихся успехов в трейдинге. Мы же поговорим о стратегии в контексте рынка форекс, он имеет некоторые отличия, которые немного снижают эффективность этого алгоритма, но он всё равно остаётся очень прибыльным. Стратегия рассчитана на анализ четырёхчасового графика, при этом стоит уделять внимание и дневному тайм фрейму.

Для торговли рекомендуется использовать основные валютные пары, лучше всего EUR/USD и GBP/USD. Это обусловлено хорошей ликвидностью, при этом на указанных валютных парах наблюдаются достаточно устойчивые тренды. Также стоит отметить и сырьевые валюты в парах с долларом – USD/CAD, AUD/CAD и NZD/USD, они нередко показывают очень продолжительные тренды, правда, масштаб движений может быть совсем небольшим. В работе нам нужны будут два основных индикатора, которые есть в терминале Метатрейдер:

1. Скользящая средняя с периодом 20. Цена выбирается Close, то есть, линия будет учитывать цену закрытия каждой свечи. Метод вычисления выбираем экспоненциальный, это оптимально для работы в условиях достаточно высокой активности рынка форекс. Нужно максимально быстро реагировать на изменение ситуации, так что такой вариант считается наилучшим.
2. Индикатор ADX. Это простой и удобный индикатор, позволяющий оценивать силу движения в каждом из направлений и видеть потенциал тренда. Его сила указывается численным значением и строится в отдельном окошке под графиком в виде линии.

Два индикатора не мешают друг другу и график остаётся читаемым. Для большего удобства следует настроить ADX и убрать лишние горизонтальные линии, оставив только один на отметке 30.

Оба индикатора находятся в разделе трендовых, но они отличаются своими типами, здесь не так, как в стратегии торговли по скользящим средним. Рекомендуется сразу добавить в ADX горизонтальный уровень 30, он будет иметь значение при формировании сигнала и входе в рынок. Также можно удалить вспомогательные линии и оставить лишь силу тренда, то есть, основную. Именно она будет нужна, а когда все три линии отображаются в индикаторе, работать становиться не очень удобно. В целом, Грааль рассчитан на то, что мы будем ловить точку после смены направления тренда и проторговывать это движение. Но важно понимать, что обычный тренд и трендовое движение в рамках флэта – разные состояния рынка.

Торговля по стратегии Грааль

Теперь перейдём непосредственно к заключению сделок по данной системе. В первую очередь отметим один важный момент – стратегия не предполагает поиска точки, где график разворачивается. Только после того, как появится подтверждение, можно переходить к рассмотрению сделки и ждать сигнал. То есть, если скользящая средняя направлена горизонтально, то сделки мы открывать не будет. А вот после того, как у неё появится какое-то направление, можно ждать появление остальных сигналов. На примере покупки последовательность действий в рамках стратегии Грааль будет выглядеть следующим образом:

1. Экспоненциальная скользящая средняя направлена вверх. Как правило, это будет не очень продолжительное движение в этом направлении, ведь мы ловим разворот и встаём по новому тренду.
2. Индикатор ADX пересекает значение 30. Именно для этого момента мы и наносили указанный уровень на график.
3. График должен пересечь скользящую среднюю, то есть свеча закрывается выше неё. После этого просто ждём отката с мувингу и затем на отбое от неё открываем покупку. Часто бывает так, что свеча пробивает линию и уже следующим баром снова уходит вверх.

Сигналы, которые нам необходимо увидеть, чтобы покупать. Мувинг направляется вверх, ADX также выше 30. Затем следует пробой и возврат.

Данная конструкция во многом будет похожа на принцип, который используется при торговле по паттерну 123. Есть первое движение в направлении нового тренда, а  также есть первая коррекция. После этого обычно следует сильное движение вверх. Если говорить о продажах по стратегии Грааль, то всё будет полностью противоположным за исключением того, что индикатор ADX всё также должен быть выше отметки 30, так как он просто показывает силу тренда своей основной линией. То есть, скользящая средняя направлена вниз, график пересекает её сверху вниз, затем откатывается вверх и уже после этого следует движение вниз, на котором мы и входим в продажу.

Если же рассматривается продажа, то ордер будет Sell stop на пробой минимума свечи отката вверх. Логика в этом есть – преодоление прошлой локальной точки разворота говорит о том, что тренд будет развиваться, поэтому вход получается обоснованным по стратегии Грааль. Теперь рассмотрим принцип ограничения убытков, выставление тейк профита, а также сопровождение позиции, что достаточно важно на волатильном рынке форекс в рамках использования нашей стратегии.

Стоп лосс и тейк профит

Начнём с ограничения убытков, так как это ключевой момент практически каждой стратегии. Отличие Грааля заключается в том, что при расчёте на достаточно большое движение стоп приказ у нас будет совсем небольшим. Так что итоговое соотношение тейка к стопу получается очень эффективным, стратегия поэтому и носит соответствующее название. Итак, рассмотрим на примере покупки:

1. Убираем стоп за минимум пробойной свечи, по максимуму которой с прибавкой спреда мы входим.
2. Для продаж стоп убирается за максимум свечи, по минимуму которой мы входили.

Пример сделки на покупку по стратегии Грааль. Стоп лосс получается совсем небольшим, тейк в несколько раз превышает его.

Это всё можно указать ещё во время выставления отложенного ордера. После того, как цена отойдёт от точки входа на расстояние, равное стопу, можно поставить безубыток, ранее этого делать не следует, так как не смотря на большой тайм фрейм стратегии Грааль, ценовая подвижность может спровоцировать срабатывание слишком близко поставленного безубытка. Затем, уже по мере развития нового тренда, можно двигать стоп в профитную область, но при этом не забываем сохранять некоторое расстояние от цены, чтобы не зафиксировать прибыль раньше времени. С тейк профитом у нас получается чуть большая вариативность:

1. Основной вариант, предусмотренный стратегией Грааль заключается в следующем – трейдер ищет на графике ближайшее сопротивление, если покупали и ближайшую поддержку, если продавали. Этот уровень и будет нашим ориентиром. Стоит смотреть только значимые уровни. Также обращаем внимание на направление скользящей средней – если она начинает разворачиваться, то позицию разумно закрывать с тем результатом, который есть.
2. Вторичный способ фиксации прибыли – частичное сокращение позиции. То есть, после того, как цена пройдёт расстояние, равное стопу, мы закрываем, например, ¼ часть от изначального объёма. Далее, как только пройдём ещё такое же расстояние, закрываем следующую ¼. Можно выбрать любые размеры и соотношения, суть просто в постепенной фиксации в рамках Грааля.
3. Трейлинг стоп. Этот способ используется во многих стратегиях и удобен тем, что трейдеру нет необходимости постоянно следить за рынком и есть возможность зафиксировать прибыль на определённом расстоянии от экстремума. То есть, как только начнётся откат, трейлинг стоп закроет ордер на заданном расстоянии, это очень удобно.

Стратегия Грааль вполне оправданно носит такое название, в этом можно убедиться, просмотрев график на истории. Входы получаются достаточно точными, стоп приказы срабатывают не так часто. При этом потенциальная прибыль обычно превышает стоп, иногда в разы. Так что, при выборе трендовых стратегий однозначно имеет смысли обратить внимание на стратегию Грааль, учитывая простоту и ориентированность на крупные периоды, это будет отличный вариант для новичков, которые могут запутаться в краткосрочных стратегиях.